Análise da empresa Regions
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.44%) são superiores à média do setor (2.73%).
- O retorno das ações no último ano (25.78%) é superior à média do setor (20.24%).
- O nível de dívida atual 1.59% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.9%) é superior à média do setor (ROE=10.99%)
Contras
- O preço (23.37 $) é superior à avaliação justa (23.05 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Regions | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.7% | 3.2% | -4% |
| 90 dias | -14.2% | 2.9% | -8.1% |
| 1 ano | 25.8% | 20.2% | 8.9% |
RF vs Setor: Regions superou o setor "Financials" em 5.54% no ano passado.
RF vs Mercado: Regions superou o mercado em 16.88% no ano passado.
Preço estável: RF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RF com volatilidade semanal de 0.4958% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (23.37 $) é superior ao preço justo (23.05 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (23.37 $) é 1.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.72) é inferior ao do setor como um todo (63.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.72) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (1.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.03) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.03) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.42) é superior ao do setor como um todo (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.06% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.9%) é superior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.9%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.36%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.36%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.44% é superior à média do setor '2.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.44% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.67%) estão num nível confortável.
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