Análise da empresa Dr. Reddy's Laboratories
1. Retomar
Prós
- O preço (13.11 $) é inferior ao preço justo (27.17 $)
- Os dividendos (1.77%) são superiores à média do setor (1.3%).
- O retorno das ações no último ano (-14.63%) é superior à média do setor (-16.29%).
- O nível de dívida atual 5.17% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.78%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.69%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dr. Reddy's Laboratories | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | -14% | -2.8% |
| 90 dias | -6.9% | -17% | -2.9% |
| 1 ano | -14.6% | -16.3% | 15.5% |
RDY vs Setor: Dr. Reddy's Laboratories superou o setor "Healthcare" em 1.66% no ano passado.
RDY vs Mercado: Dr. Reddy's Laboratories teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.11% no ano passado.
Preço estável: RDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RDY com volatilidade semanal de -0.2813% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.11 $) é inferior ao preço justo (27.17 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.11 $) é 107.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.33) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.33) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.64) é inferior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.64) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.66) é inferior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.66) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.69) é inferior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.69) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 37.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (37.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.69%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.69%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.68%) é superior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.68%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.99%) é superior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.99%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.77% é superior à média do setor '1.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.77% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.94%) estão num nível desconfortável.
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