Redwire Corporation

Rentabilidade por seis meses: -19.36%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Industrials

Análise da empresa Redwire Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (19.27 $) é inferior ao preço justo (61.16 $)
  • O retorno das ações no último ano (177.99%) é superior à média do setor (3.18%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=167.97%) é superior à média do setor (ROE=24.05%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.64%).
  • O nível de dívida atual 49.55% aumentou em 5 anos de 32.66%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Redwire Corporation Industrials Índice
7 dias 4.4% -17.5% 0.3%
90 dias 93.2% 0.6% 15.2%
1 ano 178% 3.2% 15.4%

RDW vs Setor: Redwire Corporation superou o setor "Industrials" em 174.82% no ano passado.

RDW vs Mercado: Redwire Corporation superou o mercado em 162.63% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: RDW é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: RDW com volatilidade semanal de 3.42% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 3.58

3.2. Receita

EPS -1.73
ROE 167.97%
ROA -40.55%
ROIC -35.55%
Ebitda margin -29.98%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (19.27 $) é inferior ao preço justo (61.16 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (19.27 $) é 217.4% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.81).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-20.97) é inferior ao do setor como um todo (5.27).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-20.97) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.58) é superior ao do setor como um todo (3.45).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.58) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-13) é inferior ao do setor como um todo (16.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-13) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 57631.86% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (57631.86%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (167.97%) é superior ao do setor como um todo (24.05%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (167.97%) é superior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-40.55%) é inferior ao do setor como um todo (7.56%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-40.55%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-35.55%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-35.55%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (49.55%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 32.66% para 49.55%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -126.83%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.64%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Redwire Corporation

9.3. Comentários