Rent-A-Center, Inc. (RCII) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Rent-A-Center, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (26.66 $) é inferior ao preço justo (28.97 $)

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.55%).
O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (2.73%).
O nível de dívida atual 60.67% aumentou em 5 anos de 32.66%.
A eficiência atual da empresa (ROE=2.38%) é inferior à média do setor (ROE=20.56%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Rent-A-Center, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	0%	-5.3%	1.1%
90 dias	0%	-10.5%	3.8%
1 ano	0%	2.7%	26.3%

RCII vs Setor: Rent-A-Center, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -2.73% no ano passado.

RCII vs Mercado: Rent-A-Center, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.31% no ano passado.

Preço estável: RCII não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: RCII com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 108.04

P/S: 0.3145

Mais dados sobre RCII

3.2. Receita

EPS	0.2096
ROE	2.38%
ROA	0.4293%
ROIC	0%
Ebitda margin	35.62%

Mais dados sobre RCII

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (26.66 $) é inferior ao preço justo (28.97 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (26.66 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (108.04) é superior ao do setor como um todo (34.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (108.04) é superior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.54) é inferior ao do setor como um todo (5.48).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.54) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3145) é inferior ao do setor como um todo (3.27).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3145) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (14.52).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.81% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.81%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.02%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.38%) é inferior ao do setor como um todo (20.56%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.38%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4293%) é inferior ao do setor como um todo (6.89%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4293%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (60.67%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 32.66% para 60.67%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 13503.23%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.55%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (640.84%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
25.10.2022	BROWN JEFFREY J Director	Comprar	17.45	25 739	1 475
12.07.2022	BROWN JEFFREY J Director	Comprar	20.69	25 304	1 223

9. Fórum de promoções Rent-A-Center, Inc.

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