Ryder System

NYSE R Promoção
Lucratividade para o ano: +43.4%
Rendimento de dividendos: 1.97%
Setor: Industrials

Análise da empresa Ryder System

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (1.97%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (43.4%) é maior que a média no setor (5.86%).

Contras

  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.33%)

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Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Ryder System Industrials Índice
7 dias -1.4% 4.7% -0.8%
90 dias 12.1% 2.8% 3.6%
1 ano 43.4% 5.9% 12.3%

R vs Setor: Ryder System реззошÉ с сетор "{Sector}" н 37.54% зз поо sentido.

R vs Mercado: {Title} superou o mercado em 31.06% no ano passado.

Preço estável: R не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.14
P/S: 0.55
Mais dados sobre R

3.2. Receita

EPS 11.05
ROE 15.81%
ROA 3.01%
ROIC 8.48%
Ebitda margin 22.96%
Mais dados sobre R

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (220.92 {moeda}) é menor que o justo (271.29 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (14.14) é menor que o do setor como um todo (44.74).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (14.14) é menor que o do mercado como um todo (63.56).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.22) é menor que o do setor como um todo (4.48).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.22) é menor que o do mercado como um todo (20.5).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (80.44).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.54).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (16.38).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (35.96).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -1.16%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-71.57%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.33%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (49.97%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.01%) é menor que o do setor como um todo (7.67%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.01%) é menor que o do mercado como um todo (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.73%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.19%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.39%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (27.61%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
25.02.2026 Diez John J.
Officer		 Comprar 222.2 214 9 632
24.02.2026 SANCHEZ ROBERT E
Officer		 Comprar 223.31 933 41 779
20.02.2026 Fatovic Robert D
Officer		 Comprar 222.3 259 11 640
18.02.2026 HAVENS THOMAS M.
Officer		 Comprar 221.65 279 12 571
22.08.2025 Martin Steve W.
Officer		 Comprar 186.99 1 028 440 5 500