Análise da empresa Postal Realty Trust, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.19%) são superiores à média do setor (3.28%).
- O retorno das ações no último ano (3.88%) é superior à média do setor (-7.44%).
- O nível de dívida atual 45.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 81.3%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.67%) é superior à média do setor (ROE=1.96%)
Contras
- O preço (14.99 $) é superior à avaliação justa (5.09 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Postal Realty Trust, Inc. | Real Estate | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 4.2% | -0.7% | 1.2% |
90 dias | 16.6% | -10.8% | 15.8% |
1 ano | 3.9% | -7.4% | 16.7% |
PSTL vs Setor: Postal Realty Trust, Inc. superou o setor "Real Estate" em 11.32% no ano passado.
PSTL vs Mercado: Postal Realty Trust, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.84% no ano passado.
Preço estável: PSTL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PSTL com volatilidade semanal de 0.0746% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.99 $) é superior ao preço justo (5.09 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.99 $) é 66% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (44.64) é inferior ao do setor como um todo (72.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.64) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9275) é superior ao do setor como um todo (-8.76).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9275) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.86) é inferior ao do setor como um todo (8.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.86) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.38) é inferior ao do setor como um todo (153.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.38) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -394.4% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-394.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.67%) é superior ao do setor como um todo (1.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.67%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.09%) é inferior ao do setor como um todo (2.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.09%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.19% é superior à média do setor '3.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 7.19% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (424.3%) estão num nível desconfortável.
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