Análise da empresa Plymouth Industrial REIT, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.93%) são superiores à média do setor (3.27%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.83%) é superior à média do setor (ROE=-0.2696%)
Contras
- O preço (16.96 $) é superior à avaliação justa (4.25 $)
- O retorno das ações no último ano (-25.29%) é inferior à média do setor (-20.89%).
- O nível de dívida atual 60.36% aumentou em 5 anos de 57.99%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Plymouth Industrial REIT, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -5% | 4.5% |
| 90 dias | -5.2% | -23% | -8.7% |
| 1 ano | -25.3% | -20.9% | 3.6% |
PLYM vs Setor: Plymouth Industrial REIT, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -4.4% no ano passado.
PLYM vs Mercado: Plymouth Industrial REIT, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.87% no ano passado.
Preço estável: PLYM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PLYM com volatilidade semanal de -0.4863% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.96 $) é superior ao preço justo (4.25 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.96 $) é 74.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (77.14) é inferior ao do setor como um todo (327.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (77.14) é superior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.16) é superior ao do setor como um todo (-8.77).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.27) é inferior ao do setor como um todo (8.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.27) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.9) é inferior ao do setor como um todo (18.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.9) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -36.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-36.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.83%) é superior ao do setor como um todo (-0.2696%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.83%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9474%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9474%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.93% é superior à média do setor '3.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.93% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (306.98%) estão num nível desconfortável.
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