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Análise da empresa Plymouth Industrial REIT, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (16.25 $) é inferior ao preço justo (29.3 $)
- Os dividendos (5.36%) são superiores à média do setor (3.28%).
- O nível de dívida atual 47.21% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 57.99%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.23%) é superior à média do setor (ROE=1.96%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-31.81%) é inferior à média do setor (-7.44%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Plymouth Industrial REIT, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | -36.6% | -2.5% |
| 90 dias | 15.4% | -7.1% | 9.7% |
| 1 ano | -31.8% | -7.4% | 17% |
PLYM vs Setor: Plymouth Industrial REIT, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -24.37% no ano passado.
PLYM vs Mercado: Plymouth Industrial REIT, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -48.85% no ano passado.
Preço estável: PLYM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PLYM com volatilidade semanal de -0.6117% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.25 $) é inferior ao preço justo (29.3 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.25 $) é 80.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.63) é inferior ao do setor como um todo (72.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.63) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é superior ao do setor como um todo (-8.76).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.25) é inferior ao do setor como um todo (8.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.25) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.76) é inferior ao do setor como um todo (153.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.76) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -190.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-190.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.23%) é superior ao do setor como um todo (1.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.23%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.92%) é superior ao do setor como um todo (2.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.92%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.36% é superior à média do setor '3.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.27%) estão num nível confortável.
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