Prologis (PLD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Prologis

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (27.97%) é maior que a média no setor (-41.64%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 5.19%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (3.16%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

Empresas semelhantes

Vornado

Simon Property

Realty Income

Public Storage

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Prologis	Real Estate	Índice
7 dias	-3.6%	-36.2%	-0.8%
90 dias	15.6%	-40.9%	3.6%
1 ano	28%	-41.6%	12.3%

PLD vs Setor: Prologis реззошÉ с сетор "{Sector}" н 69.62% зз поо sentido.

PLD vs Mercado: {Title} superou o mercado em 15.63% no ano passado.

Preço estável: PLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.86

P/S: 12.22

Mais dados sobre PLD

3.2. Receita

EPS	3.91
ROE	6.97%
ROA	3.96%
ROIC	7.84%
Ebitda margin	91.84%

Mais dados sobre PLD

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (137.29 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (137.29 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (26.86) é menor que o do setor como um todo (82.12).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (26.86) é menor que o do mercado como um todo (63.45).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.71) é maior que o do setor como um todo (-6.36).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.71) é menor que o do mercado como um todo (20.5).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (7.43).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.53).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (20.27).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (35.95).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 5.39%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (5.39%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-29.6%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (5.19%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (49.98%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.96%) é maior que o do setor como um todo (3.06%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.96%) é menor que o do mercado como um todo (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (9.06%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.19%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (95.68%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
03.05.2025	Ghazal Joseph Chief Investment Officer	Comprar	104.61	26 362	252
04.05.2023	ZOLLARS WILLIAM D Director	Comprar	127.37	411 660	3 232
20.05.2022	Modjtabai Avid Director	Comprar	118.65	1 779 750	15 000
01.05.2022	BITA CRISTINA GABRIELA Director	Comprar	153.13	401 354	2 621
01.05.2022	KENNARD LYDIA H Director	Comprar	153.13	401 354	2 621

Investing Port

Prologis

Análise da empresa Prologis