Análise da empresa Peakstone Realty Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (10.52 $) é inferior ao preço justo (14.6 $)
- Os dividendos (7.21%) são superiores à média do setor (3.44%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-35.58%) é inferior à média do setor (-5.13%).
- O nível de dívida atual 52.72% aumentou em 5 anos de 48.09%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-49.51%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Peakstone Realty Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | 0.5% | -0.4% |
| 90 dias | -25.3% | -14.6% | 1.5% |
| 1 ano | -35.6% | -5.1% | 21.8% |
PKST vs Setor: Peakstone Realty Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -30.45% no ano passado.
PKST vs Mercado: Peakstone Realty Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.36% no ano passado.
Preço estável: PKST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PKST com volatilidade semanal de -0.6842% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.52 $) é inferior ao preço justo (14.6 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.52 $) é 38.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6225) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6225) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.95) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.95) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.71) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.71) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2732.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2732.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-49.51%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-49.51%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.74%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.74%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.21% é superior à média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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