Análise da empresa PLDT Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (27.42 $) é inferior ao preço justo (55.04 $)
- Os dividendos (6.69%) são superiores à média do setor (2.88%).
- O retorno das ações no último ano (22.7%) é superior à média do setor (-48.88%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.29%) é superior à média do setor (ROE=-174.47%)
Contras
- O nível de dívida atual 42.77% aumentou em 5 anos de 36.51%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PLDT Inc. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | -2.1% | -0.7% |
| 90 dias | 2.1% | -32.5% | 7.7% |
| 1 ano | 22.7% | -48.9% | 30.6% |
PHI vs Setor: PLDT Inc. superou o setor "Telecom" em 71.57% no ano passado.
PHI vs Mercado: PLDT Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.9% no ano passado.
Preço estável: PHI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PHI com volatilidade semanal de 0.4365% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (27.42 $) é inferior ao preço justo (55.04 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (27.42 $) é 100.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.49) é inferior ao do setor como um todo (30.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.49) é inferior ao do mercado como um todo (47.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.53) é inferior ao do setor como um todo (3.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.53) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (1.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.69) é superior ao do setor como um todo (-38.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.69) é inferior ao do mercado como um todo (21.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.29%) é superior ao do setor como um todo (-174.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.29%) é superior ao do mercado como um todo (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.37%) é superior ao do setor como um todo (2.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.37%) é inferior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.93%) é superior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.93%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.69% é superior à média do setor '2.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (87.65%) estão num nível confortável.
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