Análise da empresa Koninklijke Philips N.V.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (25.38%) é superior à média do setor (-31.87%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.87%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (25.82 $) é superior à avaliação justa (4.26 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
- O nível de dívida atual 22.95% aumentou em 5 anos de 15.85%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Koninklijke Philips N.V. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.1% | -2.2% | 0.5% |
| 90 dias | 0.9% | -33.2% | 3.8% |
| 1 ano | 25.4% | -31.9% | 23.4% |
PHG vs Setor: Koninklijke Philips N.V. superou o setor "Healthcare" em 57.25% no ano passado.
PHG vs Mercado: Koninklijke Philips N.V. superou o mercado em 1.99% no ano passado.
Preço estável: PHG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PHG com volatilidade semanal de 0.4882% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.82 $) é superior ao preço justo (4.26 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.82 $) é 83.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (36.65) é inferior ao do setor como um todo (114.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.65) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (9.4).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.92) é superior ao do setor como um todo (17.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.92) é superior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.85% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.58%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.87%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.87%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.58%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.58%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.97%) é superior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.97%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (157.1%) estão num nível desconfortável.
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