Análise da empresa Oshkosh Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (91.79 $) é inferior ao preço justo (101.25 $)
- Os dividendos (1.58%) são superiores à média do setor (1.49%).
- O nível de dívida atual 8.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.71%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-13%) é inferior à média do setor (-0.5894%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.14%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Oshkosh Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -7.2% | 2% |
| 90 dias | -11.9% | -13.7% | 4.1% |
| 1 ano | -13% | -0.6% | 24.7% |
OSK vs Setor: Oshkosh Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -12.41% no ano passado.
OSK vs Mercado: Oshkosh Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.71% no ano passado.
Preço estável: OSK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OSK com volatilidade semanal de -0.2499% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (91.79 $) é inferior ao preço justo (101.25 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (91.79 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.53) é inferior ao do setor como um todo (34.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.53) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.7) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.7) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6522) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6522) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.07) é inferior ao do setor como um todo (14.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.07) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.14%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.14%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.55%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.55%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.58% é superior à média do setor '1.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.58% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.93%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | Khare Anupam SVP/Chief Information Officer |
Oferta | 111.38 | 471 583 | 4 234 |
| 09.02.2024 | Khare Anupam SVP/Chief Information Officer |
Comprar | 83.61 | 354 005 | 4 234 |
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