Oscar Health, Inc. (OSCR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Oscar Health, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (14.24 $) é inferior ao preço justo (15.1 $)
O retorno das ações no último ano (40.03%) é superior à média do setor (-0.7555%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-33.67%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
O nível de dívida atual 8.89% aumentou em 5 anos de 0%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Oscar Health, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	4.7%	2.4%	0.6%
90 dias	2.8%	-4.9%	1.5%
1 ano	40%	-0.8%	22.4%

OSCR vs Setor: Oscar Health, Inc. superou o setor "Healthcare" em 40.79% no ano passado.

OSCR vs Mercado: Oscar Health, Inc. superou o mercado em 17.61% no ano passado.

Preço estável: OSCR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: OSCR com volatilidade semanal de 0.7699% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 0.3501

Mais dados sobre OSCR

3.2. Receita

EPS	-1.22
ROE	-33.67%
ROA	-8.06%
ROIC	0%
Ebitda margin	-4.02%

Mais dados sobre OSCR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (14.24 $) é inferior ao preço justo (15.1 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.24 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.87).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.55) é inferior ao do setor como um todo (9.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.55) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3501) é inferior ao do setor como um todo (4.07).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3501) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.04) é inferior ao do setor como um todo (17.62).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.04) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.7% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.7%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-33.67%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-33.67%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.06%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.06%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (8.89%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 8.89%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -110.36%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
13.11.2024	Thrive Partners VII Growth GP, Director	Comprar	13.74	4 927 420	358 619
13.11.2024	Kushner Joshua Co-Founder and Vice Chairman	Comprar	13.74	4 927 420	358 619
12.11.2024	Thrive Partners VII Growth GP, Director	Comprar	13.68	5 756 800	420 819
11.11.2024	Thrive Partners VII Growth GP, Director	Comprar	13.58	3 748 620	276 040
05.09.2023	Sankaran Sid Director	Oferta	6.25	872 719	139 635

9. Fórum de promoções Oscar Health, Inc.

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NYSE: OSCR - Oscar Health, Inc.

Análise da empresa Oscar Health, Inc.