Análise da empresa Old Republic International Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.19%) são superiores à média do setor (2.71%).
Contras
- O preço (34.78 $) é superior à avaliação justa (20.65 $)
- O retorno das ações no último ano (19.4%) é inferior à média do setor (24.75%).
- O nível de dívida atual 7.62% aumentou em 5 anos de 5.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.34%) é inferior à média do setor (ROE=10.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Old Republic International Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.2% | 2.5% | 0.6% |
| 90 dias | -1.1% | 0.5% | 7% |
| 1 ano | 19.4% | 24.7% | 31.9% |
ORI vs Setor: Old Republic International Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -5.35% no ano passado.
ORI vs Mercado: Old Republic International Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.49% no ano passado.
Preço estável: ORI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ORI com volatilidade semanal de 0.373% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (34.78 $) é superior ao preço justo (20.65 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (34.78 $) é 40.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.98) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.98) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.31) é superior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (3.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.3) é superior ao do setor como um todo (-89.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.3) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.34%) é inferior ao do setor como um todo (10.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.34%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.87%) é inferior ao do setor como um todo (3.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.19% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.02%) estão num nível confortável.
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