Análise da empresa Oracle
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.11%) são superiores à média do setor (0.8854%).
- O retorno das ações no último ano (50.73%) é superior à média do setor (-28.75%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=204.04%) é superior à média do setor (ROE=54.22%)
Contras
- O preço (172.22 $) é superior à avaliação justa (44.43 $)
- O nível de dívida atual 67.01% aumentou em 5 anos de 51.67%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
3 fevereiro 03:40 SoftBank in talks to invest as much as $25 billion in OpenAI
27 janeiro 02:30 Trump supports Elon Musk or Larry Ellison buying TikTok
2.3. Eficiência do mercado
| Oracle | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | -1.1% | -1.4% |
| 90 dias | -7.9% | -40.6% | 0.8% |
| 1 ano | 50.7% | -28.7% | 21.5% |
ORCL vs Setor: Oracle superou o setor "Technology" em 79.47% no ano passado.
ORCL vs Mercado: Oracle superou o mercado em 29.24% no ano passado.
Preço estável: ORCL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ORCL com volatilidade semanal de 0.9755% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (172.22 $) é superior ao preço justo (44.43 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (172.22 $) é 74.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.15) é inferior ao do setor como um todo (102.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.15) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (37.56) é superior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (37.56) é superior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.55) é inferior ao do setor como um todo (7.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.97) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.97) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.645% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.645%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (204.04%) é superior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (204.04%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.6%) é superior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.6%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.01%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.01%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.11% é superior à média do setor '0.8854%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.11% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.11% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.95%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções Oracle
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
Я думаю в перспективе акции Oracle будут продолжать приносить небольшой, но стабильный доход, учитывая популярность облачных решений сейчас и в будущем. Если брать изменения за текущий год, то рост составил почти +7%, и не видно за счёт чего могут быть просадки.
