Análise da empresa Omnicom Group
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.11%) são superiores à média do setor (1.36%).
- O nível de dívida atual 20.15% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.97%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=36.04%) é superior à média do setor (ROE=11.92%)
Contras
- O preço (80.39 $) é superior à avaliação justa (76.71 $)
- O retorno das ações no último ano (-13.35%) é inferior à média do setor (-11.36%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Omnicom Group | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -2.3% | -1.2% |
| 90 dias | -6.9% | -16.6% | -6.6% |
| 1 ano | -13.4% | -11.4% | 6.9% |
OMC vs Setor: Omnicom Group teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -1.99% no ano passado.
OMC vs Mercado: Omnicom Group teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.27% no ano passado.
Preço estável: OMC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OMC com volatilidade semanal de -0.2568% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (80.39 $) é superior ao preço justo (76.71 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (80.39 $) é 4.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.3) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.3) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.03) é inferior ao do setor como um todo (49.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.03) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (36.04%) é superior ao do setor como um todo (11.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (36.04%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.65%) é inferior ao do setor como um todo (7.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.65%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.46%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.46%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.11% é superior à média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.11% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.11% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.18%) estão num nível confortável.
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