ONE Gas, Inc. (OGS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ONE Gas, Inc.

1. Retomar

Prós

Os dividendos (3.88%) são superiores à média do setor (3.22%).
O retorno das ações no último ano (26.51%) é superior à média do setor (21.72%).

Contras

O preço (74.64 $) é superior à avaliação justa (49.4 $)
O nível de dívida atual 38.28% aumentou em 5 anos de 31.52%.
A eficiência atual da empresa (ROE=8.36%) é inferior à média do setor (ROE=12.07%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	ONE Gas, Inc.	Utilities	Índice
7 dias	3.1%	-1.1%	-2.1%
90 dias	-3.8%	-3.7%	-5.4%
1 ano	26.5%	21.7%	12.1%

OGS vs Setor: ONE Gas, Inc. superou o setor "Utilities" em 4.79% no ano passado.

OGS vs Mercado: ONE Gas, Inc. superou o mercado em 14.46% no ano passado.

Preço estável: OGS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: OGS com volatilidade semanal de 0.5098% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 15.72

P/S: 1.53

Mais dados sobre OGS

3.2. Receita

EPS	4.14
ROE	8.36%
ROA	2.9%
ROIC	3.86%
Ebitda margin	27.72%

Mais dados sobre OGS

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (74.64 $) é superior ao preço justo (49.4 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (74.64 $) é 33.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.72) é inferior ao do setor como um todo (26.11).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.72) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (2.32).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (2.72).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.14) é superior ao do setor como um todo (5.35).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.14) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.55% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.55%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.72%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.36%) é inferior ao do setor como um todo (12.07%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.36%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.9%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.9%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.86%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.86%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (38.28%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 31.52% para 38.28%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1321.32%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.88% é superior à média do setor '3.22%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.88% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (62.32%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
28.06.2024	Lawhorn Caron A	Comprar	63.85	187 591	2 938
15.02.2021	NORTON PIERCE See Remarks	Comprar	72.69	2 362 130	32 496
15.02.2021	Husen Jeffrey J See Remarks	Comprar	72.69	69 928	962
15.02.2021	McCormick Joseph L See Remarks	Comprar	72.69	506 140	6 963

9. Fórum de promoções ONE Gas, Inc.

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