Análise da empresa Organon & Co.
1. Retomar
Prós
- O preço (14.71 $) é inferior ao preço justo (18.42 $)
- Os dividendos (6.5%) são superiores à média do setor (1.27%).
- O retorno das ações no último ano (-18.82%) é superior à média do setor (-21.19%).
Contras
- O nível de dívida atual 72.65% aumentou em 5 anos de 0.986%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1461.43%) é inferior à média do setor (ROE=-82.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Organon & Co. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.8% | -14.6% | -1.2% |
| 90 dias | -0.1% | -16.8% | -6.6% |
| 1 ano | -18.8% | -21.2% | 6.9% |
OGN vs Setor: Organon & Co. superou o setor "Healthcare" em 2.37% no ano passado.
OGN vs Mercado: Organon & Co. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.73% no ano passado.
Preço estável: OGN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OGN com volatilidade semanal de -0.3619% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.71 $) é inferior ao preço justo (18.42 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.71 $) é 25.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.54) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.54) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-51.73) é inferior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-51.73) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5782) é inferior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5782) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.53) é inferior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.53) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1461.43%) é inferior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1461.43%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.48%) é superior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.48%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.88%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.88%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.5% é superior à média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.74%) estão num nível confortável.
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