Análise da empresa Corporate Office Properties Trust
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-10.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.47%) é superior à média do setor (ROE=6.02%)
Contras
- O preço (24.11 $) é superior à avaliação justa (15.74 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.43%).
- O nível de dívida atual 57.98% aumentou em 5 anos de 4.59%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Corporate Office Properties Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -8.5% | -2.8% |
| 90 dias | 0% | -22.6% | -2.9% |
| 1 ano | 0% | -10.2% | 15.5% |
OFC vs Setor: Corporate Office Properties Trust superou o setor "Real Estate" em 10.2% no ano passado.
OFC vs Mercado: Corporate Office Properties Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.48% no ano passado.
Preço estável: OFC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OFC com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (24.11 $) é superior ao preço justo (15.74 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24.11 $) é 34.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.48) é inferior ao do setor como um todo (61.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.48) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.73) é superior ao do setor como um todo (-0.8992).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.73) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.09) é inferior ao do setor como um todo (7.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.09) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.53) é superior ao do setor como um todo (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.53) é superior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.67% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.47%) é superior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.47%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.06%) é superior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.06%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.93%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.93%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.46%) estão num nível confortável.
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