The New York Times Company (NYT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The New York Times Company

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (14.08%) é superior à média do setor (-23.23%).
O nível de dívida atual 1.95% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.64%.
A eficiência atual da empresa (ROE=13.18%) é superior à média do setor (ROE=10.9%)

Contras

O preço (50.4 $) é superior à avaliação justa (17.97 $)
Os dividendos (0.9504%) estão abaixo da média do setor (1.36%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	The New York Times Company	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	2.4%	-0.5%	0.5%
90 dias	-7%	-26.8%	3.8%
1 ano	14.1%	-23.2%	23.4%

NYT vs Setor: The New York Times Company superou o setor "Consumer Discretionary" em 37.31% no ano passado.

NYT vs Mercado: The New York Times Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.31% no ano passado.

Preço estável: NYT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NYT com volatilidade semanal de 0.2707% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 32.79

P/S: 3.14

Mais dados sobre NYT

3.2. Receita

EPS	1.4
ROE	13.18%
ROA	8.56%
ROIC	12.62%
Ebitda margin	16.54%

Mais dados sobre NYT

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (50.4 $) é superior ao preço justo (17.97 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (50.4 $) é 64.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (32.79) é inferior ao do setor como um todo (35.06).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.79) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.32) é superior ao do setor como um todo (3.93).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.32) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.14) é superior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.14) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.39) é inferior ao do setor como um todo (49.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.39) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.43% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.43%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-56.39%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.18%) é superior ao do setor como um todo (10.9%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.18%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.56%) é superior ao do setor como um todo (7.52%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.56%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.62%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.62%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.95%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 2.64% para 1.95%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 22.8% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9504% está abaixo da média do setor '1.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9504% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.9504% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.89%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
10.05.2024	KOPIT LEVIEN MEREDITH A. PRESIDENT & CEO	Oferta	47.72	598 791	12 548
10.08.2023	Brayton Diane EVP, GENERAL COUNSEL	Oferta	44.03	484 330	11 000
10.08.2023	BENTEN R ANTHONY SVP, Treasurer & CAO	Oferta	44.3	372 164	8 401
10.08.2023	KOPIT LEVIEN MEREDITH A. PRESIDENT & CEO	Oferta	43.92	1 000 850	22 788
10.02.2023	Caputo Roland A. EVP and CFO	Oferta	39.44	493 000	12 500

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