Análise da empresa Nevro Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.25 $) é inferior ao preço justo (11.82 $)
- O nível de dívida atual 34.17% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 78.97%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-31.46%) é superior à média do setor (ROE=-80.94%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.24%).
- O retorno das ações no último ano (-69.04%) é inferior à média do setor (-26.12%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nevro Corp. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 11.7% | 2.3% | 1.3% |
| 90 dias | -48% | -36.1% | 7.6% |
| 1 ano | -69% | -26.1% | 31.5% |
NVRO vs Setor: Nevro Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -42.92% no ano passado.
NVRO vs Mercado: Nevro Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -100.56% no ano passado.
Preço estável: NVRO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NVRO com volatilidade semanal de -1.33% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.25 $) é inferior ao preço justo (11.82 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.25 $) é 125.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (467.1) é superior ao do setor como um todo (57.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (467.1) é superior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.53) é inferior ao do setor como um todo (9.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.53) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10.15) é inferior ao do setor como um todo (17.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10.15) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-31.46%) é superior ao do setor como um todo (-80.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-31.46%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.51%) é inferior ao do setor como um todo (6.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.51%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-26.4%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-26.4%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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