Análise da empresa Enviri Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (7.11 $) é inferior ao preço justo (9.29 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.52%).
- O retorno das ações no último ano (-22.95%) é inferior à média do setor (-11.64%).
- O nível de dívida atual 57.09% aumentou em 5 anos de 35.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-27.39%) é inferior à média do setor (ROE=20.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Enviri Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.4% | -5.2% | 0.9% |
| 90 dias | -7% | -16% | -4.6% |
| 1 ano | -23% | -11.6% | 9.1% |
NVRI vs Setor: Enviri Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -11.31% no ano passado.
NVRI vs Mercado: Enviri Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.06% no ano passado.
Preço estável: NVRI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NVRI com volatilidade semanal de -0.4414% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.11 $) é inferior ao preço justo (9.29 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.11 $) é 30.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.35) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.35) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2592) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2592) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (64.01) é superior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (64.01) é superior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 70.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (70.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-27.39%) é inferior ao do setor como um todo (20.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-27.39%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.65%) é inferior ao do setor como um todo (7.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.65%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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