Análise da empresa The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.96%) são superiores à média do setor (2.71%).
- O retorno das ações no último ano (32.5%) é superior à média do setor (11.06%).
- O nível de dívida atual 0.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.03%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.47%) é superior à média do setor (ROE=11.01%)
Contras
- O preço (39.3 $) é superior à avaliação justa (36.49 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -11.1% | -3.1% |
| 90 dias | 4.2% | -28.3% | -0.7% |
| 1 ano | 32.5% | 11.1% | 17.6% |
NTB vs Setor: The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited superou o setor "Financials" em 21.44% no ano passado.
NTB vs Mercado: The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited superou o mercado em 14.91% no ano passado.
Preço estável: NTB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NTB com volatilidade semanal de 0.625% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (39.3 $) é superior ao preço justo (36.49 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (39.3 $) é 7.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.12) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.12) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.6) é superior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.6) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.11) é inferior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.49) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.49) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.47%) é superior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.47%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.69%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.69%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.96% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.96% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.22%) estão num nível confortável.
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