NYSE: NSC - Norfolk Southern

Rentabilidade por seis meses: -0.362%
Setor: Industrials

Análise da empresa Norfolk Southern

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (2.14%) são superiores à média do setor (1.49%).
  • O retorno das ações no último ano (1.92%) é superior à média do setor (-0.5894%).

Contras

  • O preço (233.94 $) é superior à avaliação justa (88.36 $)
  • O nível de dívida atual 41.5% aumentou em 5 anos de 32.17%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=14.29%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Norfolk Southern Industrials Índice
7 dias -1.3% -7.2% 2.8%
90 dias -7.8% -13.7% 2.7%
1 ano 1.9% -0.6% 26%

NSC vs Setor: Norfolk Southern superou o setor "Industrials" em 2.51% no ano passado.

NSC vs Mercado: Norfolk Southern teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.07% no ano passado.

Preço estável: NSC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NSC com volatilidade semanal de 0.0369% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 29.14
P/S: 4.38
Mais dados sobre NSC

3.2. Receita

EPS 8.03
ROE 14.29%
ROA 4.39%
ROIC 12.75%
Ebitda margin 23.45%
Mais dados sobre NSC

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (233.94 $) é superior ao preço justo (88.36 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (233.94 $) é 62.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.14) é inferior ao do setor como um todo (34.71).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.14) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.17) é inferior ao do setor como um todo (5.48).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.17) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.38) é superior ao do setor como um todo (3.28).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.38) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.29) é superior ao do setor como um todo (14.53).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.29) é superior ao do mercado como um todo (19.68).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.82% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.82%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.29%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.29%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.39%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.39%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.75%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.75%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (41.5%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 32.17% para 41.5%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 946.03%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.14% é superior à média do setor '1.49%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.14% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.05%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
31.07.2024 DeBiase Francesca A.
Director		 Comprar 249.56 87 346 350
29.07.2024 ANDERSON RICHARD H
Director		 Comprar 247.48 494 960 2 000
29.07.2024 Nag Nabanita C
EVP Corp Affairs, CLO&Corp Sec		 Oferta 249.38 88 530 355
30.05.2024 Huffard John C Jr
Director		 Comprar 219.92 747 288 3 398
29.05.2024 LAMPHERE GILBERT H
Director		 Comprar 219.77 149 444 680

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9.3. Comentários