Análise da empresa Energy Vault Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.92 $) é inferior ao preço justo (2.82 $)
- O retorno das ações no último ano (28.83%) é superior à média do setor (-42.81%).
- O nível de dívida atual 0.5461% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.21%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.31%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-43.99%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Energy Vault Holdings, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | 1.7% | 1% |
| 90 dias | 22.1% | -49.4% | 3.5% |
| 1 ano | 28.8% | -42.8% | 22% |
NRGV vs Setor: Energy Vault Holdings, Inc. superou o setor "Utilities" em 71.65% no ano passado.
NRGV vs Mercado: Energy Vault Holdings, Inc. superou o mercado em 6.81% no ano passado.
Preço estável: NRGV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NRGV com volatilidade semanal de 0.5545% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.92 $) é inferior ao preço justo (2.82 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.92 $) é 46.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (25.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.59) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.59) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.04) é inferior ao do setor como um todo (2.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2) é inferior ao do setor como um todo (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 62.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (62.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-26.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-43.99%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-43.99%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-28.89%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-28.89%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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