Análise da empresa NextEra Energy Partners, LP
1. Retomar
Prós
- O preço (25.88 $) é inferior ao preço justo (28.63 $)
- Os dividendos (14.45%) são superiores à média do setor (3.25%).
- O nível de dívida atual 27.94% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.77%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-41.76%) é inferior à média do setor (4.95%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.6%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NextEra Energy Partners, LP | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | 1.1% | -0.7% |
| 90 dias | -35.3% | -8.1% | 4.1% |
| 1 ano | -41.8% | 5% | 25.9% |
NEP vs Setor: NextEra Energy Partners, LP teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -46.71% no ano passado.
NEP vs Mercado: NextEra Energy Partners, LP teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -67.66% no ano passado.
Preço estável: NEP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NEP com volatilidade semanal de -0.8031% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (25.88 $) é inferior ao preço justo (28.63 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (25.88 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.9) é inferior ao do setor como um todo (25.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.9) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1978) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1978) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.58) é inferior ao do setor como um todo (2.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.58) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.3) é superior ao do setor como um todo (6.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.3) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -36.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-36.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.6%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.6%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8885%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8885%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.17%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.17%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.45% é superior à média do setor '3.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 14.45% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (370.5%) estão num nível desconfortável.
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