NYSE: NEE - NextEra Energy

Rentabilidade por seis meses: -10.93%
Rendimento de dividendos: +2.78%
Setor: Utilities

Análise da empresa NextEra Energy

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (28.29%) é superior à média do setor (21.72%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=15.4%) é superior à média do setor (ROE=12.07%)

Contras

  • O preço (71.28 $) é superior à avaliação justa (47.08 $)
  • Os dividendos (2.78%) estão abaixo da média do setor (3.22%).
  • O nível de dívida atual 41.25% aumentou em 5 anos de 36.18%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

NextEra Energy Utilities Índice
7 dias 3.2% -1.1% -2.1%
90 dias -9.2% -3.7% -5.4%
1 ano 28.3% 21.7% 12.1%

NEE vs Setor: NextEra Energy superou o setor "Utilities" em 6.57% no ano passado.

NEE vs Mercado: NextEra Energy superou o mercado em 16.24% no ano passado.

Preço estável: NEE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NEE com volatilidade semanal de 0.5441% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.6
P/S: 4.32
Mais dados sobre NEE

3.2. Receita

EPS 3.6
ROE 15.4%
ROA 4.12%
ROIC 1.57%
Ebitda margin 56.6%
Mais dados sobre NEE

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (71.28 $) é superior ao preço justo (47.08 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (71.28 $) é 34% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.6) é inferior ao do setor como um todo (26.11).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.6) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.1) é inferior ao do setor como um todo (2.32).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.1) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.32) é superior ao do setor como um todo (2.72).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.32) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.06) é superior ao do setor como um todo (5.35).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 30.07% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (30.07%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.72%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.4%) é superior ao do setor como um todo (12.07%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.4%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.12%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.12%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.57%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.57%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (41.25%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 36.18% para 41.25%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1001.52%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.78% está abaixo da média do setor '3.22%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.78% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.78% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.74%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
06.02.2023 Crews Terrell Kirk II
EVP, Finance and CFO		 Comprar 74.87 200 053 2 672
06.02.2023 STALL JOHN A
Director		 Comprar 74.89 299 560 4 000
28.01.2022 Kujawa Rebecca J
EVP, Finance & CFO		 Comprar 71.83 502 810 7 000
15.12.2021 KETCHUM JOHN W
President & CEO of Sub		 Oferta 90.29 1 097 110 12 151

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9.3. Comentários