Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund

Rentabilidade por seis meses: -4.55%
Rendimento de dividendos: 7.15%
Setor: Financials

Análise da empresa Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund

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1. Retomar

Prós

  • O preço (10.08 $) é inferior ao preço justo (37.21 $)
  • Os dividendos (7.15%) são superiores à média do setor (2.94%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=19.52%) é superior à média do setor (ROE=16.52%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-7.1%) é inferior à média do setor (16.03%).

Empresas semelhantes

Goldman Sachs

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Deutsche Bank AG

JPMorgan Chase

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Financials Índice
7 dias -1% -18.7% 0.4%
90 dias 5.7% -7.6% 15.3%
1 ano -7.1% 16% 15.5%

NDMO vs Setor: Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -23.13% no ano passado.

NDMO vs Mercado: Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.61% no ano passado.

Preço estável: NDMO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NDMO com volatilidade semanal de -0.1365% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 5.05
P/S: 5.01

3.2. Receita

EPS 2.1
ROE 19.52%
ROA 13.41%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.27%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (10.08 $) é inferior ao preço justo (37.21 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.08 $) é 269.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.05) é inferior ao do setor como um todo (63.37).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.05) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9287) é inferior ao do setor como um todo (2.7).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9287) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.01) é superior ao do setor como um todo (3.88).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.01) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (34.43) é superior ao do setor como um todo (-114.97).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (34.43) é superior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11161.91% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11161.91%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.52%) é superior ao do setor como um todo (16.52%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.52%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.41%) é superior ao do setor como um todo (3.56%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.41%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 0%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.15% é superior à média do setor '2.94%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.46%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund

9.3. Comentários