Análise da empresa NACCO Industries, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (32.11 $) é inferior ao preço justo (35.52 $)
- O retorno das ações no último ano (0.9538%) é superior à média do setor (-13.4%).
Contras
- Os dividendos (2.81%) estão abaixo da média do setor (4.11%).
- O nível de dívida atual 6.28% aumentou em 5 anos de 1.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.35%) é inferior à média do setor (ROE=15.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NACCO Industries, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -19.8% | -2.8% |
| 90 dias | 2.5% | -24.6% | -2.9% |
| 1 ano | 1% | -13.4% | 15.5% |
NC vs Setor: NACCO Industries, Inc. superou o setor "Energy" em 14.35% no ano passado.
NC vs Mercado: NACCO Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.53% no ano passado.
Preço estável: NC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NC com volatilidade semanal de 0.0183% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (32.11 $) é inferior ao preço justo (35.52 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (32.11 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.67) é inferior ao do setor como um todo (14.57).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.67) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7256) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7256) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (2.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.68) é inferior ao do setor como um todo (8.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.68) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -72.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-72.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4174.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.35%) é inferior ao do setor como um todo (15.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.35%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.64%) é inferior ao do setor como um todo (8.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.64%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.85%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.85%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.81% está abaixo da média do setor '4.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.81% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.96%) estão num nível confortável.
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