Análise da empresa Myomo, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (211.21%) é superior à média do setor (-36.94%).
Contras
- O preço (3.33 $) é superior à avaliação justa (2.67 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.24%).
- O nível de dívida atual 4.12% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-90.64%) é inferior à média do setor (ROE=-80.94%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Myomo, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12.8% | 0% | 0.7% |
| 90 dias | 18.1% | -43.3% | 12% |
| 1 ano | 211.2% | -36.9% | 32.4% |
MYO vs Setor: Myomo, Inc. superou o setor "Healthcare" em 248.16% no ano passado.
MYO vs Mercado: Myomo, Inc. superou o mercado em 178.79% no ano passado.
Preço estável: MYO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MYO com volatilidade semanal de 4.06% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.33 $) é superior ao preço justo (2.67 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.33 $) é 19.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.41) é superior ao do setor como um todo (9.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.41) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.73) é superior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.73) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-15.98) é inferior ao do setor como um todo (17.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-15.98) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.63% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-90.64%) é inferior ao do setor como um todo (-80.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-90.64%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-55.88%) é inferior ao do setor como um todo (6.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-55.88%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
