NYSE: MXL - MaxLinear, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +0.7448%
Setor: Technology

Análise da empresa MaxLinear, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (15.94 $) é inferior ao preço justo (27.89 $)
  • O nível de dívida atual 12.17% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.63%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.932%).
  • O retorno das ações no último ano (-18.58%) é inferior à média do setor (10.45%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-10.66%) é inferior à média do setor (ROE=44.86%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

MaxLinear, Inc. Technology Índice
7 dias 5.7% -7.7% -1.5%
90 dias 32.6% -1.3% -0.4%
1 ano -18.6% 10.5% 22.5%

MXL vs Setor: MaxLinear, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -29.03% no ano passado.

MXL vs Mercado: MaxLinear, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.12% no ano passado.

Preço estável: MXL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MXL com volatilidade semanal de -0.3573% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 21.95
P/S: 2.78
Mais dados sobre MXL

3.2. Receita

EPS -0.9062
ROE -10.66%
ROA -6.77%
ROIC -6.1%
Ebitda margin -5.51%
Mais dados sobre MXL

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (15.94 $) é inferior ao preço justo (27.89 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.94 $) é 75% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.95) é inferior ao do setor como um todo (100.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.95) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.81) é inferior ao do setor como um todo (12.09).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.81) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.78) é inferior ao do setor como um todo (6.91).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.78) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-49.7) é inferior ao do setor como um todo (91.94).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-49.7) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.16% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.16%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.06%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.66%) é inferior ao do setor como um todo (44.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.66%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.77%) é inferior ao do setor como um todo (4.08%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.77%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-6.1%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-6.1%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (12.17%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 30.63% para 12.17%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -179.78%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.932%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 27.97% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
13.12.2024 LITCHFIELD STEVEN G
Officer		 Comprar 20.35 651 200 32 000
04.12.2024 Kwong Connie H.
Corporate Controller & PAO		 Oferta 18.61 93 050 5 000
21.11.2024 Tewksbury Ted L III
Director		 Oferta 15.36 89 088 5 800
26.01.2024 Tewksbury Ted L III
Director		 Comprar 8.74 31 307 3 582
10.07.2023 SEENDRIPU KISHORE
Chairman, President and CEO		 Comprar 31.84 2 765 300 86 850

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