Análise da empresa Mesabi Trust
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (24.52%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (36.78%) é maior que a média no setor (8.22%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 14.6%)
Contras
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Mesabi Trust | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.6% | -3.6% | -0.2% |
| 90 dias | 12.2% | 9.9% | 3.7% |
| 1 ano | 36.8% | 8.2% | 13.8% |
MSB vs Setor: Mesabi Trust реззошÉ с сетор "{Sector}" н 28.56% зз поо sentido.
MSB vs Mercado: {Title} superou o mercado em 23% no ano passado.
Preço estável: MSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (34.1 {moeda}) é menor que o justo (40.53 {moeda}).
Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (34.1 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (4.8) é menor que o do setor como um todo (20.63).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (4.8) é menor que o do mercado como um todo (73.05).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (19.18) é maior que o do setor como um todo (-3.04).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (19.18) é menor que o do mercado como um todo (20.58).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (10.69).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.65).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (19.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.29).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 61.11%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (61.11%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (174.23%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (14.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (51.19%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (91.69%) é maior que o do setor como um todo (12.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (91.69%) é maior que o do mercado como um todo (11.29%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (12.99%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (45.07%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.3%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (18.99%) não estão em um nível confortável.
Com base em fontes: porti.ru
