NYSE: MRK - Merck & Co

Rentabilidade por seis meses: -19.43%
Rendimento de dividendos: +2.77%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Merck & Co

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (2.77%) são superiores à média do setor (1.31%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=0.9712%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)

Contras

  • O preço (93.35 $) é superior à avaliação justa (0.8582 $)
  • O retorno das ações no último ano (-23.58%) é inferior à média do setor (-18.38%).
  • O nível de dívida atual 33.13% aumentou em 5 anos de 31.22%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Merck & Co Healthcare Índice
7 dias -0.7% -13.3% 0.5%
90 dias -7.8% -13% -5.3%
1 ano -23.6% -18.4% 8.7%

MRK vs Setor: Merck & Co teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -5.2% no ano passado.

MRK vs Mercado: Merck & Co teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.3% no ano passado.

Preço estável: MRK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MRK com volatilidade semanal de -0.4535% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 751.54
P/S: 4.56
Mais dados sobre MRK

3.2. Receita

EPS 0.1433
ROE 0.9712%
ROA 0.3422%
ROIC 22.77%
Ebitda margin 12.54%
Mais dados sobre MRK

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (93.35 $) é superior ao preço justo (0.8582 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (93.35 $) é 99.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (751.54) é superior ao do setor como um todo (114.26).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (751.54) é superior ao do mercado como um todo (73.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.29) é inferior ao do setor como um todo (9.02).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.29) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.56) é superior ao do setor como um todo (4.1).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.56) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (40.3) é superior ao do setor como um todo (17.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (40.3) é superior ao do mercado como um todo (23.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.97% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.97%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.9712%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.9712%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3422%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3422%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.77%) é superior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.77%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.13%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 31.22% para 33.13%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 9682.19%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.77% é superior à média do setor '1.31%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.77% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2039.73%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 45.12% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
13.02.2025 Williams David Michael
EVP,Chief Info&Digital Officer		 Oferta 85.34 512 040 6 000
08.02.2025 Oosthuizen Johannes Jacobus
President, U.S. Market		 Comprar 87.28 1 134 820 13 002
04.05.2024 Oosthuizen Johannes Jacobus
President, U.S. Market		 Comprar 127.51 116 289 912
04.05.2024 Klobuchar Michael A
EVP - Chief Strategy Officer		 Comprar 127.51 113 101 887
04.05.2024 DeLuca Richard R.
EVP&Pres, Merck Animal Heallth		 Comprar 127.51 3 458 840 27 126

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9.3. Comentários