Análise da empresa MultiPlan Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (2190.68%) é superior à média do setor (-31.87%).
- O nível de dívida atual 64.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 64.95%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.37%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (27.03 $) é superior à avaliação justa (1.81 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MultiPlan Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 24.3% | -2.2% | 1% |
| 90 dias | 282.3% | -33.2% | 3.5% |
| 1 ano | 2190.7% | -31.9% | 22% |
MPLN vs Setor: MultiPlan Corporation superou o setor "Healthcare" em 2222.54% no ano passado.
MPLN vs Mercado: MultiPlan Corporation superou o mercado em 2168.66% no ano passado.
Preço altamente volátil: MPLN é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: MPLN com volatilidade semanal de 42.13% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (27.03 $) é superior ao preço justo (1.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.03 $) é 93.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (100.68) é inferior ao do setor como um todo (114.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (100.68) é superior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6417) é inferior ao do setor como um todo (9.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6417) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (4.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.32) é inferior ao do setor como um todo (17.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.32) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.54% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.37%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.37%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.29%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.17%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.17%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
