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Análise da empresa MultiPlan Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (23.15 $) é inferior ao preço justo (38.44 $)
- O retorno das ações no último ano (105.78%) é superior à média do setor (-45.53%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
- O nível de dívida atual 88.16% aumentou em 5 anos de 64.95%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-183.57%) é inferior à média do setor (ROE=-83.32%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| MultiPlan Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -8% | -0.2% |
| 90 dias | 0% | -48.8% | 13.1% |
| 1 ano | 105.8% | -45.5% | 16.1% |
MPLN vs Setor: MultiPlan Corporation superou o setor "Healthcare" em 151.32% no ano passado.
MPLN vs Mercado: MultiPlan Corporation superou o mercado em 89.67% no ano passado.
Preço estável: MPLN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MPLN com volatilidade semanal de 2.03% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (23.15 $) é inferior ao preço justo (38.44 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.15 $) é 66% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (100.68) é superior ao do setor como um todo (52.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (100.68) é superior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.84) é inferior ao do setor como um todo (10.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.84) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2565) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2565) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.73) é inferior ao do setor como um todo (16.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.73) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-183.57%) é inferior ao do setor como um todo (-83.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-183.57%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-27.17%) é inferior ao do setor como um todo (6.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-27.17%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.17%) é inferior ao do setor como um todo (15.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.17%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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