NYSE: MNSO - MINISO Group Holding Limited

Rentabilidade por seis meses: +19.96%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa MINISO Group Holding Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (20.17 $) é inferior ao preço justo (97.02 $)
  • O retorno das ações no último ano (21.86%) é superior à média do setor (-26.48%).
  • O nível de dívida atual 0.0548% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.73%.

Contras

  • Os dividendos (1.66%) estão abaixo da média do setor (2.99%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=27.23%) é inferior à média do setor (ROE=52.01%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

MINISO Group Holding Limited Consumer Staples Índice
7 dias 1.8% -3.4% -1.7%
90 dias 45.1% -26.4% 4.4%
1 ano 21.9% -26.5% 25.5%

MNSO vs Setor: MINISO Group Holding Limited superou o setor "Consumer Staples" em 48.34% no ano passado.

MNSO vs Mercado: MINISO Group Holding Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.6% no ano passado.

Preço estável: MNSO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MNSO com volatilidade semanal de 0.4204% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 17.79
P/S: 2.91

3.2. Receita

EPS 7.98
ROE 27.23%
ROA 17.24%
ROIC 9.01%
Ebitda margin 20.68%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (20.17 $) é inferior ao preço justo (97.02 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (20.17 $) é 381% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.79) é inferior ao do setor como um todo (37.88).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.79) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.83) é inferior ao do setor como um todo (18.32).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.83) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.91) é inferior ao do setor como um todo (3.94).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.91) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.29) é inferior ao do setor como um todo (25.1).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.29) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -403.74% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-403.74%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.01%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.23%) é inferior ao do setor como um todo (52.01%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.23%) é superior ao do mercado como um todo (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.24%) é superior ao do setor como um todo (7.89%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.24%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.01%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.01%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.0548%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 3.73% para 0.0548%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 0.318% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% está abaixo da média do setor '2.99%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.85%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções MINISO Group Holding Limited

9.3. Comentários