Análise da empresa 3M Company
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.94%) são superiores à média do setor (1.49%).
- O retorno das ações no último ano (72.66%) é superior à média do setor (-4.7%).
- O nível de dívida atual 32.15% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.04%.
Contras
- O preço (150.24 $) é superior à avaliação justa (127.11 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-145.52%) é inferior à média do setor (ROE=21.12%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:10 3M loses first trial over military earplugs
18 novembro 17:09 3M ordered to pay $50 million to Army veteran in earplugs lawsuit
18 novembro 17:06 3M to cut 6,000 jobs in second round of layoffs this year
2.3. Eficiência do mercado
| 3M Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | -7.6% | 2.7% |
| 90 dias | 15.8% | -14.7% | -4.5% |
| 1 ano | 72.7% | -4.7% | 10% |
MMM vs Setor: 3M Company superou o setor "Industrials" em 77.36% no ano passado.
MMM vs Mercado: 3M Company superou o mercado em 62.62% no ano passado.
Preço estável: MMM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MMM com volatilidade semanal de 1.4% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (150.24 $) é superior ao preço justo (127.11 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (150.24 $) é 15.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.8) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.8) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.1) é superior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.1) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.65) é inferior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.65) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -46% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-145.52%) é inferior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-145.52%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-13.83%) é inferior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-13.83%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.24%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.24%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.94% é superior à média do setor '1.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (58.32%) estão num nível confortável.
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