Análise da empresa Markel Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (1660.14 $) é inferior ao preço justo (1670.95 $)
- O retorno das ações no último ano (23.04%) é superior à média do setor (19.81%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.32%) é superior à média do setor (ROE=11.03%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.65%).
- O nível de dívida atual 9.17% aumentou em 5 anos de 7.24%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Markel Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | 1.8% | -1% |
| 90 dias | 16.9% | -15.3% | 4.6% |
| 1 ano | 23% | 19.8% | 23.5% |
MKL vs Setor: Markel Corporation superou o setor "Financials" em 3.23% no ano passado.
MKL vs Mercado: Markel Corporation teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.4897% no ano passado.
Preço estável: MKL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MKL com volatilidade semanal de 0.4431% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1660.14 $) é inferior ao preço justo (1670.95 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1660.14 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.29) é inferior ao do setor como um todo (63.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.29) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.37) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.37) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.32%) é superior ao do setor como um todo (11.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.32%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.59%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.59%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.8%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2022 | MARKEL STEVEN A Director |
Oferta | 1479.05 | 2 218 580 | 1 500 |
| 18.02.2021 | Puckett A. Lynne Director |
Comprar | 1092.2 | 98 298 | 90 |
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