Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mayville Engineering Company, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (14.06 $) é inferior ao preço justo (19.06 $)
O retorno das ações no último ano (10.1%) é superior à média do setor (-4.7%).

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.49%).
O nível de dívida atual 29.33% aumentou em 5 anos de 20.55%.
A eficiência atual da empresa (ROE=3.41%) é inferior à média do setor (ROE=21.12%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Mayville Engineering Company, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	-2.1%	-7.6%	0.5%
90 dias	-18.1%	-14.7%	-5.3%
1 ano	10.1%	-4.7%	8.7%

MEC vs Setor: Mayville Engineering Company, Inc. superou o setor "Industrials" em 14.8% no ano passado.

MEC vs Mercado: Mayville Engineering Company, Inc. superou o mercado em 1.39% no ano passado.

Preço estável: MEC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MEC com volatilidade semanal de 0.1943% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.7

P/S: 0.5669

Mais dados sobre MEC

3.2. Receita

EPS	1.24
ROE	3.41%
ROA	1.5%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.66%

Mais dados sobre MEC

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (14.06 $) é inferior ao preço justo (19.06 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.06 $) é 35.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.7) é inferior ao do setor como um todo (143.35).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.7) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (5.55).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5669) é inferior ao do setor como um todo (3.33).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5669) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.44) é inferior ao do setor como um todo (14.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.44) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -93.23% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-93.23%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.41%) é inferior ao do setor como um todo (21.12%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.41%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.5%) é inferior ao do setor como um todo (7.1%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.5%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (29.33%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 20.55% para 29.33%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 589.18%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.49%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
28.02.2025	Butz Todd M Chief Financial Officer	Comprar	14.01	161 956	11 560
28.02.2025	Leuba Sean P SVP, Corp. Development & GC	Comprar	14.01	86 372	6 165
28.02.2025	Lehr Rachele Marie Chief Human Resources Officer	Comprar	14.01	124 031	8 853
07.11.2024	Lehr Rachele Marie Chief Human Resources Officer	Comprar	15.9	23 850	1 500
07.11.2024	Butz Todd M Chief Financial Officer	Comprar	15.79	20 085	1 272

9. Fórum de promoções Mayville Engineering Company, Inc.

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