Análise da empresa Medley Management Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-47.49%) é superior à média do setor (-48.89%).
Contras
- O preço (5.88 $) é superior à avaliação justa (0.7008 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.7%).
- O nível de dívida atual 363.26% aumentou em 5 anos de 163.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=10.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Medley Management Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -14.3% | -49% | 2.3% |
| 90 dias | -94.7% | 0.8% | 5.2% |
| 1 ano | -47.5% | -48.9% | 27% |
MDLY vs Setor: Medley Management Inc. superou o setor "Financials" em 1.39% no ano passado.
MDLY vs Mercado: Medley Management Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -74.48% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: MDLY é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: MDLY com volatilidade semanal de -0.9133% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.88 $) é superior ao preço justo (0.7008 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.88 $) é 88.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (62.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.55) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.6) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.6) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.11%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.11%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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