Análise da empresa Barings Corporate Investors
1. Retomar
Prós
- O preço (17.86 $) é inferior ao preço justo (19.09 $)
- Os dividendos (8.08%) são superiores à média do setor (2.69%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.88%) é superior à média do setor (ROE=10.8%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (21.7%) é inferior à média do setor (24.52%).
- O nível de dívida atual 10.74% aumentou em 5 anos de 9.08%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Barings Corporate Investors | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | -1.4% | -0.7% |
| 90 dias | 3.5% | 1.5% | 7.7% |
| 1 ano | 21.7% | 24.5% | 30.6% |
MCI vs Setor: Barings Corporate Investors teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -2.82% no ano passado.
MCI vs Mercado: Barings Corporate Investors teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.9% no ano passado.
Preço estável: MCI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MCI com volatilidade semanal de 0.4172% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (17.86 $) é inferior ao preço justo (19.09 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (17.86 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.68) é inferior ao do setor como um todo (62.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.68) é inferior ao do mercado como um todo (47.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (1.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.14) é superior ao do setor como um todo (3.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.14) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.2) é superior ao do setor como um todo (-89.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.2) é inferior ao do mercado como um todo (21.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.05% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.88%) é superior ao do setor como um todo (10.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.88%) é inferior ao do mercado como um todo (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.38%) é superior ao do setor como um todo (3.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.38%) é superior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.08% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (72.37%) estão num nível confortável.
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