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Análise da empresa Main Street Capital Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (57.76 $) é inferior ao preço justo (89.98 $)
- Os dividendos (8.08%) são superiores à média do setor (2.94%).
- O nível de dívida atual 35.43% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.26%) é superior à média do setor (ROE=16.52%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (17.18%) é inferior à média do setor (19.76%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Main Street Capital Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | -1.8% | -2.5% |
| 90 dias | 12.2% | -4.6% | 9.7% |
| 1 ano | 17.2% | 19.8% | 17% |
MAIN vs Setor: Main Street Capital Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -2.57% no ano passado.
MAIN vs Mercado: Main Street Capital Corporation superou o mercado em 0.14% no ano passado.
Preço estável: MAIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MAIN com volatilidade semanal de 0.3305% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (57.76 $) é inferior ao preço justo (89.98 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (57.76 $) é 55.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.91) é inferior ao do setor como um todo (63.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.91) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.31) é superior ao do setor como um todo (3.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.31) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.52) é superior ao do setor como um todo (-114.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.52) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 325.83% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (325.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.26%) é superior ao do setor como um todo (16.52%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.26%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.62%) é superior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.62%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.08% é superior à média do setor '2.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (63.07%) estão num nível confortável.
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