Análise da empresa Main Street Capital Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (48.95 $) é inferior ao preço justo (54.63 $)
- Os dividendos (8.86%) são superiores à média do setor (2.69%).
- O retorno das ações no último ano (29.05%) é superior à média do setor (23.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.29%) é superior à média do setor (ROE=10.95%)
Contras
- O nível de dívida atual 40.26% aumentou em 5 anos de 39.01%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Main Street Capital Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -6.6% | -2% |
| 90 dias | -0.9% | -0.4% | 4.3% |
| 1 ano | 29.1% | 23.2% | 24.9% |
MAIN vs Setor: Main Street Capital Corporation superou o setor "Financials" em 5.85% no ano passado.
MAIN vs Mercado: Main Street Capital Corporation superou o mercado em 4.11% no ano passado.
Preço estável: MAIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MAIN com volatilidade semanal de 0.5587% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (48.95 $) é inferior ao preço justo (54.63 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (48.95 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.21) é inferior ao do setor como um todo (62.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.21) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.75) é superior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.75) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.52) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.52) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 46.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (46.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.29%) é superior ao do setor como um todo (10.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.29%) é superior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.51%) é superior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.51%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.86% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.86% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.86% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (63.39%) estão num nível confortável.
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