NYSE: MAIA - MAIA Biotechnology, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -35.62%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Healthcare

Análise da empresa MAIA Biotechnology, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1.84 $) é inferior ao preço justo (1.91 $)
  • O retorno das ações no último ano (34.77%) é superior à média do setor (-16.29%).
  • O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.06%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.3%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-4140.83%) é inferior à média do setor (ROE=-82.41%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

MAIA Biotechnology, Inc. Healthcare Índice
7 dias 1.6% -14% -2.8%
90 dias -14.9% -17% -2.9%
1 ano 34.8% -16.3% 15.5%

MAIA vs Setor: MAIA Biotechnology, Inc. superou o setor "Healthcare" em 51.06% no ano passado.

MAIA vs Mercado: MAIA Biotechnology, Inc. superou o mercado em 19.29% no ano passado.

Preço estável: MAIA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MAIA com volatilidade semanal de 0.6686% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 0

3.2. Receita

EPS -1.49
ROE -4140.83%
ROA -261.31%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.84 $) é inferior ao preço justo (1.91 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.84 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.8%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (114.26).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (30.83) é superior ao do setor como um todo (9.02).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (30.83) é superior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.1).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.3718) é inferior ao do setor como um todo (17.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.3718) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 39.02% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (39.02%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4140.83%) é inferior ao do setor como um todo (-82.41%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4140.83%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-261.31%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-261.31%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 2.06% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 0%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.3%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções MAIA Biotechnology, Inc.

9.3. Comentários