Análise da empresa Mid-America
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.03%) são superiores à média do setor (3.44%).
- O retorno das ações no último ano (24.57%) é superior à média do setor (-46.38%).
Contras
- O preço (155.82 $) é superior à avaliação justa (60.01 $)
- O nível de dívida atual 43.84% aumentou em 5 anos de 39.63%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.04%) é inferior à média do setor (ROE=11.3%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mid-America | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | 0.4% | -1.4% |
| 90 dias | -1% | -34.4% | 0.8% |
| 1 ano | 24.6% | -46.4% | 21.5% |
MAA vs Setor: Mid-America superou o setor "Real Estate" em 70.94% no ano passado.
MAA vs Mercado: Mid-America superou o mercado em 3.08% no ano passado.
Preço estável: MAA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MAA com volatilidade semanal de 0.4724% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (155.82 $) é superior ao preço justo (60.01 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (155.82 $) é 61.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.09) é inferior ao do setor como um todo (55.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.09) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.47) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.47) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.23) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.23) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.59) é inferior ao do setor como um todo (20.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.59) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (69.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.04%) é inferior ao do setor como um todo (11.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.04%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.81%) é superior ao do setor como um todo (3.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.81%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.12%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.12%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.03% é superior à média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.03% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (118.56%) estão num nível desconfortável.
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