Análise da empresa Southwest Airlines
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.33%) são superiores à média do setor (1.49%).
- O retorno das ações no último ano (22.03%) é superior à média do setor (-11.66%).
Contras
- O preço (34.67 $) é superior à avaliação justa (6.13 $)
- O nível de dívida atual 22.51% aumentou em 5 anos de 15.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.6%) é inferior à média do setor (ROE=20.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Southwest Airlines | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | -6.1% | 0.4% |
| 90 dias | 0.9% | -16.2% | -4.5% |
| 1 ano | 22% | -11.7% | 9.1% |
LUV vs Setor: Southwest Airlines superou o setor "Industrials" em 33.7% no ano passado.
LUV vs Mercado: Southwest Airlines superou o mercado em 12.97% no ano passado.
Preço estável: LUV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LUV com volatilidade semanal de 0.4237% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (34.67 $) é superior ao preço justo (6.13 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (34.67 $) é 82.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.01) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.01) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7236) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7236) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.06) é inferior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.06) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.15% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.6%) é inferior ao do setor como um todo (20.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.6%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.33%) é inferior ao do setor como um todo (7.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.33%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.92%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.92%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.33% é superior à média do setor '1.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (88.43%) estão num nível confortável.
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