NYSE: LUMN - Lumen Technologies

Rentabilidade por seis meses: -36.6%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Telecom

Análise da empresa Lumen Technologies

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (183.87%) é superior à média do setor (-49.84%).

Contras

  • O preço (4.4 $) é superior à avaliação justa (3.88 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.82%).
  • O nível de dívida atual 59.08% aumentou em 5 anos de 53.58%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-2469.54%) é inferior à média do setor (ROE=74.55%)

Empresas semelhantes

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China Mobile

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Lumen Technologies Telecom Índice
7 dias -11.8% 5.8% 1.2%
90 dias -24.4% -2.9% -5.2%
1 ano 183.9% -49.8% 9.5%

LUMN vs Setor: Lumen Technologies superou o setor "Telecom" em 233.71% no ano passado.

LUMN vs Mercado: Lumen Technologies superou o mercado em 174.36% no ano passado.

Preço estável: LUMN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: LUMN com volatilidade semanal de 3.54% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.49
P/S: 0.1171

3.2. Receita

EPS -10.45
ROE -2469.54%
ROA -30.27%
ROIC 7.76%
Ebitda margin 28.96%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (4.4 $) é superior ao preço justo (3.88 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.4 $) é 11.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.49) é inferior ao do setor como um todo (51.35).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.49) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.09) é inferior ao do setor como um todo (4.66).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.09) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1171) é inferior ao do setor como um todo (1.91).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1171) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.64) é superior ao do setor como um todo (-22.25).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.64) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 147.45% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (147.45%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1810.35%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2469.54%) é inferior ao do setor como um todo (74.55%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2469.54%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-30.27%) é inferior ao do setor como um todo (3.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-30.27%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.76%) é superior ao do setor como um todo (7.38%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.76%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (59.08%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 53.58% para 59.08%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -195.17%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.82%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Lumen Technologies

9.3. Comentários