Lumen Technologies

Lucratividade por seis meses: -16.67%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Telecom

Análise da empresa Lumen Technologies

Download relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})

Contras

  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (-31.37%) é menor que a média no setor (26.52%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 82.95%)

Empresas semelhantes

Sprint Corporation

AT&T

Orange S.A.

Verizon

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Lumen Technologies Telecom Índice
7 dias 6.6% 28.7% -1%
90 dias 11.7% -0.8% 12.4%
1 ano -31.4% 26.5% 19.2%

LUMN vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -57.89% no ano passado.

LUMN vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -50.57% no último ano.

Preço estável: LUMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.49
P/S: 0.4069

3.2. Receita

EPS -0.0557
ROE -12.49%
ROA -0.1629%
ROIC 7.76%
Ebitda margin 31.26%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (4.2 {moeda}) é menor que o justo (5.47 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (10.49) é menor que o do setor como um todo (51.16).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (10.49) é menor que o do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (11.49) é maior que o do setor como um todo (3.57).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (11.49) é menor que o do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (1.82).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (15.57).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -19.11%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (904.99%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (82.95%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.1629%) é menor que o do setor como um todo (6.75%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.1629%) é menor que o do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (7.38%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.71.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (50%) estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum para promoções Lumen Technologies

9.3. Comentários