Análise da empresa Lumen Technologies
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (239.62%) é superior à média do setor (12.97%).
Contras
- O preço (5.4 $) é superior à avaliação justa (4.31 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.88%).
- O nível de dívida atual 59.08% aumentou em 5 anos de 53.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2469.54%) é inferior à média do setor (ROE=-174.47%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lumen Technologies | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.2% | -1.9% | 2.8% |
| 90 dias | -11.2% | 5.8% | 2.7% |
| 1 ano | 239.6% | 13% | 26% |
LUMN vs Setor: Lumen Technologies superou o setor "Telecom" em 226.66% no ano passado.
LUMN vs Mercado: Lumen Technologies superou o mercado em 213.63% no ano passado.
Preço estável: LUMN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LUMN com volatilidade semanal de 4.61% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.4 $) é superior ao preço justo (4.31 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.4 $) é 20.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.49) é inferior ao do setor como um todo (30.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.49) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.09) é superior ao do setor como um todo (3.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.09) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1171) é inferior ao do setor como um todo (1.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1171) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.64) é superior ao do setor como um todo (-38.06).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.64) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 147.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (147.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (386.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2469.54%) é inferior ao do setor como um todo (-174.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2469.54%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-30.27%) é inferior ao do setor como um todo (2.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-30.27%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.76%) é superior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.76%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50%) estão num nível confortável.
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