Análise da empresa Life Time Group Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (105.08%) é superior à média do setor (9.13%).
- O nível de dívida atual 25.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.59%.
Contras
- O preço (23.71 $) é superior à avaliação justa (4.78 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.37%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Life Time Group Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.5% | 2% | -0.1% |
| 90 dias | 24.6% | 4.1% | 6.5% |
| 1 ano | 105.1% | 9.1% | 25% |
LTH vs Setor: Life Time Group Holdings, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 95.95% no ano passado.
LTH vs Mercado: Life Time Group Holdings, Inc. superou o mercado em 80.11% no ano passado.
Preço estável: LTH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LTH com volatilidade semanal de 2.02% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (23.71 $) é superior ao preço justo (4.78 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (23.71 $) é 79.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (41.2) é superior ao do setor como um todo (35.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.2) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.39) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.39) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.41) é inferior ao do setor como um todo (2.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.41) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.47) é inferior ao do setor como um todo (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.47) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.23% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.37%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.37%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9659%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9659%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-7.84%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-7.84%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.93%) estão num nível desconfortável.
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