Análise da empresa LTC Properties, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.62%) são superiores à média do setor (3.37%).
- O retorno das ações no último ano (6.15%) é superior à média do setor (-6.71%).
Contras
- O preço (38.08 $) é superior à avaliação justa (25.4 $)
- O nível de dívida atual 50.7% aumentou em 5 anos de 45.79%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.18%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LTC Properties, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -8.1% | -0.7% |
| 90 dias | -5.3% | -15.5% | 4.1% |
| 1 ano | 6.2% | -6.7% | 25.9% |
LTC vs Setor: LTC Properties, Inc. superou o setor "Real Estate" em 12.86% no ano passado.
LTC vs Mercado: LTC Properties, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.75% no ano passado.
Preço estável: LTC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LTC com volatilidade semanal de 0.1183% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (38.08 $) é superior ao preço justo (25.4 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (38.08 $) é 33.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.8) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.8) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.43) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.43) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.18%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.18%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.84%) é superior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.84%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.62% é superior à média do setor '3.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (105.6%) estão num nível desconfortável.
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