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Análise da empresa LTC Properties, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.38%) são superiores à média do setor (3.28%).
- O retorno das ações no último ano (-4.1%) é superior à média do setor (-7.44%).
- O nível de dívida atual 38.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.79%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.89%) é superior à média do setor (ROE=1.96%)
Contras
- O preço (35.1 $) é superior à avaliação justa (21.43 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| LTC Properties, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -0.7% | 1.2% |
| 90 dias | 4.2% | -10.8% | 15.9% |
| 1 ano | -4.1% | -7.4% | 16.7% |
LTC vs Setor: LTC Properties, Inc. superou o setor "Real Estate" em 3.34% no ano passado.
LTC vs Mercado: LTC Properties, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.85% no ano passado.
Preço estável: LTC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LTC com volatilidade semanal de -0.0788% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (35.1 $) é superior ao preço justo (21.43 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (35.1 $) é 38.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.74) é inferior ao do setor como um todo (72.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.74) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.45) é superior ao do setor como um todo (-8.76).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.26) é inferior ao do setor como um todo (8.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.26) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.02) é inferior ao do setor como um todo (153.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.02) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.56% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.89%) é superior ao do setor como um todo (1.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.89%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5%) é superior ao do setor como um todo (2.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.38% é superior à média do setor '3.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (110.42%) estão num nível desconfortável.
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