Análise da empresa Alliant Energy
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.52%) são superiores à média do setor (3.4%).
- O retorno das ações no último ano (20.55%) é superior à média do setor (-5.53%).
Contras
- O preço (56.66 $) é superior à avaliação justa (33.08 $)
- O nível de dívida atual 43.26% aumentou em 5 anos de 39.1%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.37%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Alliant Energy | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | 0.1% | -0.1% |
| 90 dias | -3.2% | -15.7% | 6.5% |
| 1 ano | 20.6% | -5.5% | 25% |
LNT vs Setor: Alliant Energy superou o setor "Utilities" em 26.09% no ano passado.
LNT vs Mercado: Alliant Energy teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.42% no ano passado.
Preço estável: LNT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LNT com volatilidade semanal de 0.3953% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (56.66 $) é superior ao preço justo (33.08 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (56.66 $) é 41.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.35) é inferior ao do setor como um todo (25.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.35) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.9) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.9) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.2) é superior ao do setor como um todo (2.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.2) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.93) é superior ao do setor como um todo (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.93) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.37%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.37%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.2%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.2%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.57%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.57%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.52% é superior à média do setor '3.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.52% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (64.86%) estão num nível confortável.
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