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Análise da empresa Eli Lilly and Company
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-8.82%) é superior à média do setor (-47.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=84.84%) é superior à média do setor (ROE=-83.32%)
Contras
- O preço (812.69 $) é superior à avaliação justa (150.85 $)
- Os dividendos (0.6416%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
- O nível de dívida atual 42.74% aumentou em 5 anos de 40.21%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Eli Lilly and Company | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.6% | 1.7% | 1.5% |
| 90 dias | 13.6% | -42.6% | 15.9% |
| 1 ano | -8.8% | -47.4% | 17.2% |
LLY vs Setor: Eli Lilly and Company superou o setor "Healthcare" em 38.6% no ano passado.
LLY vs Mercado: Eli Lilly and Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.02% no ano passado.
Preço estável: LLY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LLY com volatilidade semanal de -0.1696% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (812.69 $) é superior ao preço justo (150.85 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (812.69 $) é 81.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (66.06) é superior ao do setor como um todo (52.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (66.06) é superior ao do mercado como um todo (61.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (49.02) é superior ao do setor como um todo (10.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (49.02) é superior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (15.53) é superior ao do setor como um todo (4.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (15.53) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (47.94) é superior ao do setor como um todo (16.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (47.94) é superior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (84.84%) é superior ao do setor como um todo (-83.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (84.84%) é superior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.84%) é superior ao do setor como um todo (6.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.84%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.2%) é superior ao do setor como um todo (15.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.2%) é superior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6416% está abaixo da média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6416% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.6416% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.2%) estão num nível confortável.
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