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Análise da empresa Centrus Energy Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (326.95%) é superior à média do setor (-7.86%).
Contras
- O preço (162.24 $) é superior à avaliação justa (49.77 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.38%).
- O nível de dívida atual 49.81% aumentou em 5 anos de 26.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=75.58%) é inferior à média do setor (ROE=224.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Centrus Energy Corp. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 11.2% | 0% | 1.2% |
| 90 dias | 152.2% | -5.8% | 15.9% |
| 1 ano | 326.9% | -7.9% | 16.7% |
LEU vs Setor: Centrus Energy Corp. superou o setor "Energy" em 334.8% no ano passado.
LEU vs Mercado: Centrus Energy Corp. superou o mercado em 310.2% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: LEU é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: LEU com volatilidade semanal de 6.29% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (162.24 $) é superior ao preço justo (49.77 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (162.24 $) é 69.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.18) é inferior ao do setor como um todo (19.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.18) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.88) é superior ao do setor como um todo (1.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.88) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.51) é inferior ao do setor como um todo (2.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.51) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.38) é superior ao do setor como um todo (8.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.38) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.91% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (75.58%) é inferior ao do setor como um todo (224.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (75.58%) é superior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.75%) é inferior ao do setor como um todo (202.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.75%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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